CARİ HESAP ŞABLONU
Cari hesap takip Excel şablonu: ekstre ve yaşlandırma hazır
Müşteri ve tedarikçi bakiyelerini tek dosyada izleyin. Bir cari seçin, ekstresi yürüyen bakiyeyle gelsin; vadesi geçen tutarlar gün aralıklarına göre ayrılsın.
ŞABLONUN İÇİ
Şablonun içinde neler var?
- Nasıl kullanılır
Sekiz adımlık kullanım rehberi, renk anahtarı ve şablonun kapasitesi. - Cariler
Cari kodu, ünvan, vergi no, telefon, vade günü ve kredi limiti. Toplam borç, alacak, bakiye ve kalan limit otomatik hesaplanır; limiti aşan cari kırmızı görünür. - Hareketler
Tarih, cari kodu, belge no, açıklama, borç, alacak ve vade tarihi. Vade boşsa cari kartındaki vade günüyle hesaplanır; vadesi geçmiş açık kayıtlar kırmızıyla işaretlenir. - Ekstre
Listeden bir cari seçin. Hareketler tarih sırasıyla, yürüyen bakiyeyle ve toplamlarla listelenir. Sayfa A4 olarak yazdırılmaya hazırdır. - Yaşlandırma
Her cari için bakiye, vadesi gelmemiş tutar ve 0–30, 31–60, 61–90, 90+ gün geciken tutarlar. Müşteri alacakları ve tedarikçi borçları ayrı toplanır.
Excel ve uyumlu tablo programlarında açılır. Makro içermez. Örnek satırları silip kendi verinizi girebilirsiniz.
NASIL KULLANILIR
Cari hesap takip Excel şablonu nasıl kullanılır?
Önce Cariler sayfasına müşteri ve tedarikçilerinizi vade günü ve kredi limitiyle girin. Ardından her faturayı, tahsilatı ve ödemeyi Hareketler sayfasına borç veya alacak olarak yazın. Bakiye, ekstre ve yaşlandırma formüllerle kendiliğinden hesaplanır.
Şablon üç soruyu yanıtlar: hangi cari ne kadar borçlu, bu borcun ne kadarı vadesini geçti ve kaç gündür bekliyor. Yaşlandırmada tahsilatlar en eski vadeli kayıttan başlayarak düşülür, kalan tutarlar bugünün tarihine göre 0–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün sütunlarına ayrılır. Kredi limitini aşan cari ayrıca işaretlenir.
KULLANIM ADIMLARI
Şablonu üç adımda kullanmaya başlayın
01
Cari listesini girin
Müşteri ve tedarikçilerinizi bir kez tanımlayın. Her cari kodu tek kullanılır; vade günü ve kredi limiti sonraki hesapların temelidir.
02
Hareketleri işleyin
Fatura, tahsilat ve ödemeleri günlük olarak Hareketler sayfasına yazın. Cari kodunu açılır listeden seçmeniz yazım hatalarını önler.
03
Ekstre ve yaşlandırmayı okuyun
Tahsilat görüşmesinden önce Ekstre sayfasında cariyi seçin. Haftalık olarak Yaşlandırma sayfasına bakıp 61 gün ve üzeri geciken tutarları önceliklendirin.
EXCEL YETMEDİĞİNDE
Cari takibi Excel'de ne zaman zorlaşır?
Excel, bu işi tek kişi yürüttüğünde iyi çalışır. Sorunlar ekip büyüyünce başlar: dosyanın birkaç kopyası oluşur ve hangisinin güncel olduğu tartışılır. İki kişi aynı anda düzenlediğinde biri diğerinin girdiğini ezebilir. Kimin neyi değiştirdiği ve hangi kaydın onaylandığı dosyada iz bırakmaz. Cari takibinde bu, iki farklı bakiye ve mutabakatta uzun bir kontrol listesi demektir.
Cockpit’te cari takibi Finans motorunun parçasıdır. Alacak, borç, vade ve likidite aynı panelde izlenir; cari ekstre ve yaşlandırma raporlarına doğrudan ulaşılır. Satış ve alış faturaları cari hesap ve ödeme süreçleriyle birlikte yönetilir, banka ekstresi CSV veya XLSX olarak aktarılır ve eşleştirme önerileri onayınıza sunulur.
Bu süreci ekipçe tek platformda yürütün.
SIK SORULANLAR
Sık sorulan sorular
Cari hesap takip Excel şablonu ücretsiz mi?
Evet. Kısa formu doldurduğunuzda dosya indirilir. Şablon makro içermez, tüm hesaplamalar standart Excel formülleriyle yapılır.
Borç ve alacak sütunlarına ne yazmalıyım?
Cariyi borçlandıran kayıtlar Borç sütununa yazılır: satış faturası ya da cariye yaptığınız ödeme. Cariyi alacaklandıran kayıtlar Alacak sütununa yazılır: tahsilat ya da tedarikçiden gelen alış faturası. Pozitif bakiye carinin size borçlu olduğunu gösterir.
Yaşlandırma raporu nasıl hesaplanıyor?
Tahsilatlar carinin en eski vadeli kaydından başlayarak düşülür. Kapanmamış tutarlar, vade tarihine ve bugünün tarihine göre vadesi gelmemiş, 0–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün sütunlarına dağıtılır. Dosyayı her açtığınızda rapor güncel tarihe göre yeniden hesaplanır.
Ekstreyi müşteriye gönderebilir miyim?
Evet. Ekstre sayfasında cariyi seçtikten sonra sayfayı yazdırabilir ya da PDF olarak kaydedebilirsiniz. Yazdırma alanı ilk 50 hareketi kapsar; daha uzun ekstreler için yazdırma alanını genişletmeniz yeterlidir.
Şablon kaç cari ve hareket kaldırır?
Şablon 200 cari ve 500 hareket satırı için hazırlanmıştır. Formüller bu aralıklara göre kuruludur. Daha büyük bir hacimde Excel dosyası yavaşlar ve paylaşımı zorlaşır; bu noktada bir cari hesap takip programı daha uygun olur.
Vade tarihini her kayıtta yazmam gerekir mi?
Gerekmez. Vade tarihi boş bırakılırsa şablon, kayıt tarihine carinin vade gününü ekler. Farklı vadeli bir fatura için tarihi elle yazmanız yeterlidir.
ÜCRETSİZ DEMO
İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim
Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.
- 30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
- Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
- Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif
Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr