TAHSİLAT TAKİBİ
Tahsilat takip programı: vadesi gelen alacağı önceden görün
Satış yapmak işin yarısıdır. Cockpit alacakları vade ve yaşlandırma bilgisiyle tek panelde gösterir, tahsilat ekibi önceliği kendi verisinden belirler.
KISA CEVAP
Tahsilat takip programı nedir?
Tahsilat takip programı, müşterilerden olan alacakları tutar, vade ve gecikme bilgisiyle izleyen ve tahsilat önceliğini belirlemeye yardım eden yazılımdır. Alacak takip programı olarak da aranır. Amaç, vadesi geçen alacağı geç fark etmemek ve nakit planını gerçek veriyle yapmaktır.
Cockpit’te tahsilat takibi Finans motorunda yürür. Alacaklar borç, vade ve likidite bilgisiyle aynı panelde durur. Yaşlandırma raporu alacakları gecikme süresine göre gruplar, cari ekstre müşteriyle bakiye konuşmak için hazırdır. Arama ve hatırlatma gibi takip adımlarını ekibiniz bu görünüm üzerinden planlar.
Tahsilat takibinin hedefi, müşteriyle ilişkiyi bozmadan nakdi zamanında içeri almaktır. Bunun için hem doğru veri hem düzenli bir ritim gerekir. Program veriyi hazır tutar, ritmi ekibiniz kurar.
NELER YAPABİLİRSİNİZ
Tahsilat ve alacak takibi için Cockpit'te neler var?
01
Alacak ve vade görünümü
Alacak, borç ve vade durumu aynı panelde izlenir. Likiditeyle birlikte okunduğunda tahsilatın nakde etkisi görünür. Yaklaşan vadeler önceden göründüğü için takip vade gelmeden başlar.
02
Yaşlandırma raporu
Açık alacaklar vadeden bu yana geçen süreye göre gruplanır. Hangi müşterinin önce aranacağına veriyle karar verirsiniz.
03
Cari ekstre
Müşteriyle bakiye konuşmadan önce dönem hareketlerini ve bakiyeyi gösteren ekstreyi alırsınız. XLSX veya PDF olarak paylaşılabilir.
04
Satış faturasından bakiyeye
Kesilen her satış faturası cari hesaba ve ödeme sürecine bağlanır. Açık kalan tutar, ayrı bir liste tutmadan bakiye olarak görünür.
05
Banka hareketinden tahsilata
Banka ekstresi CSV veya XLSX olarak aktarılır. Gelen ödemeler tutar, açıklama ve cari bilgisine göre eşleştirme önerisiyle gelir, ekibiniz onaylar. Mükerrer hareketler aktarımda kontrol edilir.
06
Müşteri kaydıyla bağlantı
Tahsilat görüşmesinden önce müşterinin iletişim geçmişine ve sorumlu kişisine aynı platformdan ulaşırsınız. Satış ve finans aynı müşteri kaydını görür.
KARŞILAŞTIRMA
Excel ile Cockpit arasındaki fark
| Konu | Excel ve ayrı araçlarla | Cockpit ile |
|---|---|---|
| Açık alacak listesi | Vade çizelgesi elle güncellenir. Ödeme gelince satırın kapatılması unutulabilir. | Açık tutar fatura ve ödeme kayıtlarından oluşur, bakiye bu kayıtlarla birlikte güncellenir. |
| Öncelik belirleme | Kimin önce aranacağına hafızaya ve o günün gündemine göre karar verilir. | Yaşlandırma raporu alacakları gecikme süresine göre gruplar. |
| Gelen ödeme | Banka hesabı kontrol edilir, ödemenin hangi faturaya ait olduğu tahmin edilir. | Ekstre aktarılır, ödeme tutar, açıklama ve cari bilgisine göre eşleştirme önerisiyle gelir. |
| Müşteriyle mutabakat | Ekstre her seferinde ayrı bir tabloda yeniden hazırlanır. | Cari ekstre dönem ve cari seçilerek alınır. |
| Satışla iletişim | Satış ekibi müşterinin ödeme durumunu bilmeden yeni teklif verir. | Satış ve finans aynı müşteri kaydını kullanır, yetkili kullanıcı durumu görür. |
| Nakde etkisi | Tahsilat beklentisi nakit planına ayrı bir dosyadan aktarılır. | Alacak ve vade, likidite görünümüyle aynı panelde okunur. |
Alacak takibi Excel'de neden aksar?
Excel’de alacak takibi genellikle bir vade çizelgesiyle yapılır. Çizelge, fatura kaydından ve banka hareketinden ayrı yaşar. Tahsilat geldiğinde biri çizelgeyi güncellemeyi unutursa, ödeme yapmış bir müşteri yeniden aranır ya da gecikmiş bir alacak gözden kaçar.
Tahsilat takip programında alacak, fatura ve banka hareketiyle aynı yerde durur. Banka ekstresi aktarıldığında eşleştirme önerileri ekip onayına gelir, bakiye bu kayıtlardan oluşur. Tahsilat önceliğini yaşlandırma raporundan, nakde etkisini likidite görünümünden okursunuz.
Satış ekibi de bu tabloyu görür. Vadesi geçmiş bakiyesi olan bir müşteriye yeni teklif verilmeden önce durum konuşulabilir. Böylece tahsilat yalnızca finansın değil, müşteriyle ilişki kuran herkesin ortak işi olur.
Tahsilat konuşmasını kolaylaştıran şey hazırlıktır. Aramadan önce cari ekstreyi, açık faturaları ve son iletişim notunu önünüze alın. Müşteriye tutarı, vadeyi ve beklediğiniz tarihi net söyleyin. Görüşmenin sonucunu ve verilen ödeme sözünü müşteri kaydına yazın, bir sonraki görüşmeyi yapan kişi nereden devam edeceğini bilsin.
Kendi süreçlerinizle görmek ister misiniz?
NASIL BAŞLANIR
Tahsilat takibini Cockpit'e taşıma
01
Açık alacakları toplayın
Müşteri bazında açık faturaları ve vadelerini tek listede birleştirin. Bu liste açılış bakiyesi olarak aktarılır. Vadesi geçmiş tutarları ayrıca işaretlemek ilk haftanın önceliğini belirler.
02
Tahsilat önceliğini tanımlayın
Yaşlandırma gruplarına göre hangi gecikmede kimin devreye gireceğini ekipçe belirleyin. Sorumlular rol bazlı erişimle kendi ekranlarını görür. Örneğin kısa gecikmede e-posta, uzun gecikmede telefon ve yönetici görüşmesi gibi.
03
Haftalık ritim kurun
Banka ekstresini düzenli aktarın, eşleştirmeleri onaylayın ve yaşlandırma raporunu haftalık toplantınızda kullanın. Böylece tahsilat bir kampanya değil, düzenli bir iş akışı olur.
İLGİLİ ÇÖZÜMLER
Tahsilatla bağlantılı süreçler
SIK SORULANLAR
Sık sorulan sorular
Tahsilat takibi nasıl yapılır?
Önce tüm açık alacaklar müşteri, fatura ve vade bilgisiyle tek listede toplanır. Ardından alacaklar gecikme süresine göre önceliklendirilir ve her grup için sorumlu ile takip adımı belirlenir. Gelen ödemeler banka hareketleriyle eşleştirilerek bakiye güncel tutulur.
Tahsilat nasıl istenir?
Önce müşterinin güncel bakiyesini ve ilgili faturaları gösteren bir cari ekstre hazırlayın. Talebi kibar, net ve tarih içeren bir dille iletin, vadenin ne zaman dolduğunu ve ödeme bilgisini belirtin. Yanıt gelmezse görüşmeyi telefonla sürdürün ve sonucu müşteri kaydına not edin.
Alacak takip programı ile tahsilat takip programı aynı şey mi?
Genellikle aynı ihtiyacı anlatır: müşterilerden olan alacakları vade ve gecikmeyle izlemek. Cockpit'te bu takip Finans motorundaki alacak, vade, yaşlandırma ve cari ekstre görünümleriyle yapılır. Bazı işletmeler borç takibini de aynı başlık altında ele alır, Cockpit'te alacak ve borç aynı panelde izlenir.
Cockpit müşterilere otomatik tahsilat hatırlatması gönderir mi?
Otomatik hatırlatma akışlarının kapsamı demo görüşmesinde netleştirilir. Cockpit AI'ın iletişim desteği, müşteri bağlamına uygun e-posta taslakları hazırlamaya yardım eder. Gönderim öncesi son kontrol her zaman ekibinizdedir.
Vadesi geçen alacakları nasıl önceliklendirmeliyim?
Tutar ve gecikme süresini birlikte değerlendirin. Büyük ve uzun süredir bekleyen alacaklar ilk sıraya gelir. Yaşlandırma raporu bu sıralamayı gecikme gruplarıyla gösterir, düzenli ödeyen müşterilerle geciken müşterileri ayırmak da iletişim tonunu belirlemenize yardım eder.
Tahsilat takibi hangi Cockpit paketinde var?
Tahsilat takibi Finans motorunun parçasıdır. Finans motoru, yedi motorun tamamını içeren Profesyonel pakette bulunur, Kurumsal paket ihtiyaca göre ölçeklenir. Kesin kapsam kullanıcı sayınıza göre hazırlanan teklifte yazılır.
ÜCRETSİZ DEMO
İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim
Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.
- 30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
- Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
- Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif
Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr