CARİ HESAP TAKİBİ
Cari hesap takip programı: bakiye, ekstre ve vade tek yerde
Müşteri ve tedarikçi bakiyelerini ayrı tablolarda değil, faturası ve banka hareketiyle bağlantılı tek bir cari görünümde izleyin. Cari ekstreyi istendiği anda alın.
KISA CEVAP
Cari hesap takip programı ne işe yarar?
Cari hesap takip programı, müşteri ve tedarikçilerle olan borç ve alacak hareketlerini, vadeleri ve güncel bakiyeyi kayıt altında tutan yazılımdır. Doğru kurulduğunda cari ekstreyi, yaşlandırma raporunu ve mutabakat için gereken bilgiyi elle tablo hazırlamadan verir.
Cockpit’te cari takibi Finans motorunun parçasıdır. Alacak, borç, vade ve likidite aynı panelde görünür. Satış ve alış faturaları cari hesapla bağlantılı ilerler. Banka ekstresini CSV veya XLSX olarak aktarır, sistemin önerdiği eşleştirmeleri onaylayarak hareketleri cari hesaplarla ilişkilendirirsiniz.
Böylece müşteri ya da tedarikçi bakiye sorduğunda cevap için ay sonunu beklemezsiniz. Ekstre, aynı kayıtlardan istendiği anda üretilir. Yetkili satış kullanıcıları da müşteriyle konuşmadan önce aynı bakiyeyi görebilir.
NELER YAPABİLİRSİNİZ
Cari hesap takip programında olması gerekenler
01
Tek panelde cari görünüm
Alacak, borç, vade ve likidite durumu aynı ekranda görünür. Hangi carinin ne kadar borçlu ya da alacaklı olduğunu rapor beklemeden görürsünüz. Vade durumu sayesinde yaklaşan ve geçen tutarları ayırt edersiniz.
02
Cari ekstre
Seçtiğiniz dönem ve cari için hareketleri borç, alacak ve bakiyeyle listeler. Ekstreyi XLSX veya PDF olarak alıp karşı tarafla paylaşırsınız.
03
Yaşlandırma raporu
Açık bakiyeleri vadeden bu yana geçen süreye göre gruplar. Hangi alacağın ne kadar süredir beklediğini ve takip önceliğini görürsünüz.
04
Fatura ile cari bağlantısı
Satış ve alış faturaları ilgili cari hesaba bağlı ilerler. Fatura, ödeme ve bakiye aynı zincirde izlenir. Fatura kesildiği anda bakiye etkisi cari görünümde yer alır.
05
Banka ekstresi aktarımı
Ekstreyi CSV veya XLSX olarak banka profiline göre eşleyip içe alırsınız. Mükerrer hareketler aktarım sırasında kontrol edilir.
06
İnsan onaylı mutabakat önerileri
Sistem banka hareketleri için tutar, açıklama ve cari bilgisine göre eşleştirme önerir. Öneriyi ekibiniz inceler, onay sizde kalır.
KARŞILAŞTIRMA
Excel ile Cockpit arasındaki fark
| Konu | Excel ve ayrı araçlarla | Cockpit ile |
|---|---|---|
| Bakiye bilgisi | Bakiye için ayrı bir rapor alınır. Rapor alındığı an güncelliğini yitirmeye başlar. | Alacak, borç ve vade aynı panelde, kaydedilen hareketlerden oluşur. |
| Cari ekstre | Müşteri istediğinde hareketler bir tabloya kopyalanır ve biçimlendirilir. | Dönem ve cari seçilerek ekstre alınır, XLSX veya PDF olarak paylaşılır. |
| Banka hareketleri | Ekstredeki her satır cari tabloda elle aranır ve işaretlenir. | Ekstre CSV veya XLSX olarak aktarılır, eşleştirme önerileri onaya gelir. |
| Mükerrer kayıt | Aynı ödeme iki kez işlenirse fark ancak ay sonunda ortaya çıkar. | Mükerrer hareketler aktarım sırasında kontrol edilir. |
| Vade takibi | Vadeler ayrı bir sütunda tutulur, gecikmeyi görmek için filtre ve formül gerekir. | Yaşlandırma raporu açık bakiyeleri gecikme süresine göre gruplar. |
| Fatura bağlantısı | Fatura ile cari hareket arasındaki bağ dosya adları ve notlarla kurulur. | Satış ve alış faturaları ilgili cari hesaba bağlı ilerler. |
Cari takibini Excel'den programa taşımanın farkı
Excel’de cari takibi genellikle başka bir sistemden alınan raporla başlar. Rapor alındığı an eskimeye başlar. Tahsilat girildiğinde, fatura kesildiğinde ya da banka hareketi geldiğinde tablo yeniden düzenlenir.
Cari hesap takip programında hareketler kaynağında kaydedilir. Fatura cari hesaba, banka hareketi eşleştirme önerisine, ekstre de bu kayıtlara dayanır. Yetkisi olan kullanıcılar güncel bakiyeyi aynı kayıttan görür, finans ekibi mutabakat için ayrıca dosya hazırlamaz.
Cari mutabakat dönemlerinde fark daha da belirginleşir. Karşı tarafa gönderilecek ekstre hazırdır. Banka hareketleri eşleştirme önerileriyle incelendiği için farkın kaynağını bulmak kolaylaşır.
Cari mutabakat için pratik bir sıra izleyin. Önce dönem sonu ekstresini alın, ardından karşı tarafın kayıtlarıyla bakiyeyi karşılaştırın. Fark varsa hareket hareket ilerleyin: eksik fatura, geç işlenen ödeme ya da mükerrer kayıt sık görülen nedenlerdir. Farkı kapattığınızda mutabakatı kayıt altına alın.
Kendi süreçlerinizle görmek ister misiniz?
NASIL BAŞLANIR
Cari takibini Cockpit'e taşıma adımları
01
Cari listesini hazırlayın
Müşteri ve tedarikçi listenizi açılış bakiyeleriyle birlikte Excel’de toparlayın. Mükerrer kayıtları aktarım öncesinde ayıklayın. Açılış bakiyelerinin hangi tarihe ait olduğunu netleştirmek sonraki mutabakatı kolaylaştırır.
02
Banka profillerini tanımlayın
Çalıştığınız bankaların ekstre formatları banka profili olarak eşlenir. Sonraki aktarımlar aynı profil üzerinden yapılır. Böylece her ay aynı format için yeniden ayar yapmazsınız.
03
Ekstre ve yaşlandırmayla çalışın
Ekip cari ekstreyi ve yaşlandırma raporunu doğrudan sistemden alır. Eşleştirme önerileri her ekstre aktarımında onaya gelir. Yaşlandırma raporu haftalık tahsilat toplantısının gündemi olabilir.
İLGİLİ ÇÖZÜMLER
Cari takibiyle bağlantılı süreçler
SIK SORULANLAR
Sık sorulan sorular
Cari hesap takibi nasıl yapılır?
Her müşteri ve tedarikçi için ayrı bir cari kart açılır. Fatura, ödeme ve tahsilat hareketleri bu karta işlenir, bakiye bu hareketlerden oluşur ve vade bilgisiyle izlenir. Düzenli cari ekstre ve mutabakat, kayıtların karşı tarafla uyuşmasını sağlar.
Cari ekstre nedir, nasıl alınır?
Cari ekstre, bir müşteri veya tedarikçiyle belirli bir dönemdeki tüm borç ve alacak hareketlerini ve bakiyeyi gösteren dökümdür. Cockpit'te cari ekstre raporu dönem ve cari seçilerek alınır. Çıktı XLSX veya PDF olarak paylaşılabilir.
Excel'deki cari bakiyeleri programa aktarabilir miyim?
Evet. Cari listeniz ve açılış bakiyeleriniz mevcut dosyalarınız üzerinden değerlendirilerek aktarım planına alınır. Aktarılacak alanlar ve aktarım kapsamı teklif aşamasında netleştirilir. Aktarım öncesinde mükerrer cari kartları ayıklamak ve açılış tarihini belirlemek işi hızlandırır.
Banka ekstresi cari hesaplarla otomatik eşleşir mi?
Cockpit eşleştirmeyi önerir, kararı ekibiniz verir. Ekstre CSV veya XLSX olarak aktarılır ve hareketler tutar, açıklama ve cari bilgisine göre eşleştirme önerileriyle gelir. Mükerrer hareketler aktarım sırasında kontrol edilir.
Yaşlandırma raporu ne işe yarar?
Yaşlandırma raporu açık alacak ve borçları vadeden bu yana geçen süreye göre gruplar. Böylece hangi carinin ödemesinin ne kadar geciktiğini ve tahsilatta önceliği nereye vermeniz gerektiğini görürsünüz. Cockpit'te finans ve iş zekâsı raporları arasında yer alır.
Cari hesap takibi hangi Cockpit paketinde var?
Cari takibi Cockpit'in Finans motorundadır. Finans motoru, yedi motorun tamamını kapsayan Profesyonel pakette yer alır, Kurumsal paket ise ihtiyaca göre ölçeklenir. Başlangıç paketinde ise CRM, İş Zekâsı ve Proje motorları bulunur.
ÜCRETSİZ DEMO
İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim
Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.
- 30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
- Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
- Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif
Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr