NAKİT AKIŞ ŞABLONU
Nakit akış tablosu Excel şablonu: 13 haftalık nakit planı
Önümüzdeki 13 haftanın tahsilat ve ödemelerini hafta hafta yazın. Kapanış bakiyesi belirlediğiniz eşiğin altına düşecek haftalar kırmızıyla öne çıksın.
ŞABLONUN İÇİ
Şablonun içinde neler var?
- Nasıl kullanılır
Sekiz adımlık kullanım rehberi ve tablonun haftalık olarak nasıl güncelleneceği. - Nakit Akışı
Başlangıç tarihi, açılış bakiyesi ve minimum nakit eşiği girişleri; 13 haftalık sütunlar, dört tahsilat ve altı ödeme satırı (maaş, kira, tedarikçi, vergi ve SGK, kredi, diğer), net nakit akışı, kapanış bakiyesi, eşik farkı ve durum satırı.
Excel ve uyumlu tablo programlarında açılır. Makro içermez. Örnek satırları silip kendi verinizi girebilirsiniz.
NASIL KULLANILIR
Nakit akış tablosu Excel şablonu ne işe yarar?
Bu şablon, işletmenin önümüzdeki 13 haftada ne kadar nakit gireceğini ve çıkacağını tek tabloda gösterir. Başlangıç tarihini ve açılış bakiyesini girersiniz, her hafta için beklenen tahsilat ve ödemeleri yazarsınız. Net nakit akışı ve kapanış bakiyesi formüllerle hesaplanır, her haftanın kapanışı bir sonraki haftanın açılışı olur.
13 hafta yaklaşık üç ayı kapsar. Bu süre, maaş, kira, vergi ve SGK, kredi taksiti gibi düzenli çıkışların bir sıkışma yaratıp yaratmadığını görmeye yeter. Minimum nakit eşiğini siz belirlersiniz; şablon en düşük bakiyeyi, hangi haftaya denk geldiğini ve eşiğin altında kalan hafta sayısını özetler.
KULLANIM ADIMLARI
Tabloyu üç adımda hazırlayın
01
Başlangıç değerlerini girin
İlk haftanın tarihini, bugünkü kasa ve banka toplamını ve altına düşmek istemediğiniz nakit tutarını yazın.
02
Haftalık kalemleri doldurun
Vadesi bilinen tahsilatları, maaş, kira, vergi ve SGK, kredi taksiti gibi ödemeleri ilgili haftaya girin. Belirsiz tahsilatları temkinli yazın.
03
Her hafta güncelleyin
Hafta başında tarihi ileri alın, açılış bakiyesini gerçekleşen bakiyeyle değiştirin. Kırmızı haftalar için tahsilatı öne çekmeyi ya da ödemeyi kaydırmayı planlayın.
EXCEL YETMEDİĞİNDE
Nakit planı Excel'de ne zaman zorlaşır?
Excel, bu işi tek kişi yürüttüğünde iyi çalışır. Sorunlar ekip büyüyünce başlar: dosyanın birkaç kopyası oluşur ve hangisinin güncel olduğu tartışılır. İki kişi aynı anda düzenlediğinde biri diğerinin girdiğini ezebilir. Kimin neyi değiştirdiği ve hangi kaydın onaylandığı dosyada iz bırakmaz. Nakit planında ek bir sorun daha vardır: tahsilat ve ödeme rakamları başka dosyalardan elle taşınır, bu yüzden tablo ancak son güncellendiği gün kadar doğrudur.
Cockpit’te nakit görünümü Finans motorunun parçasıdır. Alacak, borç, vade ve likidite durumu aynı panelden izlenir. Mizan, bilanço ve nakit akış raporlarıyla çalışılır. Banka ekstresi CSV veya XLSX olarak aktarılır, eşleştirme önerileri onayınıza sunulur. Masraf, bütçe ve personel avansları da Finans motorunda izlenir.
Bu süreci ekipçe tek platformda yürütün.
SIK SORULANLAR
Sık sorulan sorular
13 haftalık nakit akış tablosu nedir?
Önümüzdeki 13 haftanın beklenen tahsilat ve ödemelerini hafta hafta gösteren bir nakit planıdır. Haftalık kırılım, aylık tabloda görünmeyen kısa süreli sıkışmaları ortaya çıkarır. Tablo her hafta bir hafta ileri kaydırılarak güncel tutulur.
Minimum nakit eşiğini nasıl belirlemeliyim?
Eşik, işletmenin altına düşmek istemediği nakit tutarıdır ve sizin girdiğiniz bir değerdir. Pratik bir başlangıç, bir iki haftalık zorunlu ödemelerinizi (maaş, kira, vergi ve SGK, kredi taksiti) toplamaktır. Kapanış bakiyesi bu tutarın altına düşen haftalar kırmızı görünür.
Nakit akış tablosu ile gelir tablosu arasındaki fark nedir?
Gelir tablosu satışın ve giderin hangi döneme ait olduğunu gösterir. Nakit akış tablosu ise paranın kasaya ve bankaya ne zaman girip çıktığını gösterir. Vadeli satış yapan bir işletme kâr ederken nakit sıkıntısı yaşayabilir; bu tablo o farkı görünür kılar.
Tahsilat ve ödeme satırlarını değiştirebilir miyim?
Evet. Satır adlarını kendi kalemlerinize göre değiştirebilirsiniz. Ek kalemleri "Diğer tahsilatlar" ve "Diğer ödemeler" satırlarında toplayabilirsiniz; toplamlar ve bakiyeler formüllerle güncellenir.
Tabloyu ne sıklıkla güncellemeliyim?
Haftada bir güncellemek yeterlidir. Hafta başında başlangıç tarihini yeni haftaya alın, açılış bakiyesini gerçekleşen bakiyeyle değiştirin ve tutarları düzeltin. Düzenli güncellenen bir tahmin, nakit açığını karar için zaman kalacak kadar erken gösterir.
ÜCRETSİZ DEMO
İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim
Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.
- 30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
- Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
- Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif
Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr